有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/09/09-2026/03/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	1,485,997,538	1.8988	1.8757	-	99.31
	日本			2,821,612,126	2,787,285,582	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IBRD 06/30/27	特殊債券	308,871,500	90.80	90.53	-	10.03
	国際機関			280,455,322	279,652,256	2027/6/30
2	EIB 8.0 05/05/27	特殊債券	214,360,000	101.21	100.64	8	7.74
	国際機関			216,955,899	215,734,047	2027/5/5
3	EIB 3.75 05/09/28	特殊債券	174,264,000	98.66	97.87	3.75	6.12
	国際機関			171,942,202	170,564,190	2028/5/9
4	EBRD 02/02/32	特殊債券	334,879,600	51.14	50.84	-	6.11
	国際機関			171,290,915	170,286,276	2032/2/2
5	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	145,008,000	100.08	98.15	6.75	5.11
	国際機関			145,138,507	142,327,679	2027/9/8
6	EBRD 28.0 09/27/27	特殊債券	156,513,000	88.76	83.55	28	4.69
	国際機関			138,936,590	130,782,262	2027/9/27
7	AFDB 3.753 03/09/28	特殊債券	131,520,000	98.37	97.93	3.753	4.62
	国際機関			129,376,224	128,804,180	2028/3/9
8	IBRD 4.25 08/22/28	特殊債券	115,080,000	99.62	98.96	4.25	4.09
	国際機関			114,649,997	113,890,920	2028/8/22
9	IBRD 6.5 12/08/27	特殊債券	103,400,000	101.87	101.21	6.5	3.75
	国際機関			105,335,623	104,653,447	2027/12/8
10	IFC 10/19/26	特殊債券	108,546,270	95.96	96.24	-	3.75
	国際機関			104,164,257	104,470,357	2026/10/19
11	EIB 3.0 11/25/29	特殊債券	111,243,080	95.20	93.08	3	3.72
	国際機関			105,909,102	103,547,914	2029/11/25
12	EBRD 4.25 02/07/28	特殊債券	103,400,000	98.22	96.76	4.25	3.59
	国際機関			101,562,791	100,051,591	2028/2/7
13	IFC 10.0 02/03/27	特殊債券	100,463,880	97.91	98.08	10	3.54
	国際機関			98,371,536	98,540,119	2027/2/3
14	EBRD 27.5 02/13/29	特殊債券	125,930,000	84.94	77.94	27.5	3.52
	国際機関			106,964,942	98,149,842	2029/2/13
15	IBRD 5.0 12/01/26	特殊債券	94,000,000	99.84	99.71	5	3.36
	国際機関			93,849,600	93,733,624	2026/12/1
16	IFC 10.75 02/15/28	特殊債券	85,242,080	97.87	96.97	10.75	2.97
	国際機関			83,434,947	82,667,769	2028/2/15
17	IBRD 6.25 01/12/28	特殊債券	75,200,000	101.56	100.68	6.25	2.72
	国際機関			76,377,519	75,717,970	2028/1/12
18	EIB 1.0 02/15/27	特殊債券	74,875,150	97.27	97.44	1	2.62
	国際機関			72,831,855	72,960,561	2027/2/15
19	NIB 7.23 01/23/30	特殊債券	68,400,000	100.66	97.26	7.23	2.39
	国際機関			68,851,440	66,529,922	2030/1/23
20	ASIAN DEV BANK 03/08/27	特殊債券	93,548,000	70.88	69.17	-	2.32
	国際機関			66,316,177	64,716,506	2027/3/8
21	KOMBNK 2.0 11/29/27	特殊債券	65,760,000	95.75	95.33	2	2.25
	ノルウェー			62,969,803	62,690,980	2027/11/29
22	KOMBNK 12/22/28	特殊債券	55,920,000	81.87	80.75	-	1.62
	ノルウェー			45,786,364	45,160,900	2028/12/22
23	EBRD 05/28/27	特殊債券	53,970,000	66.71	66.19	-	1.28
	国際機関			36,003,387	35,728,072	2027/5/28
24	EBRD 6.3 10/26/27	特殊債券	30,780,000	99.19	97.51	6.3	1.08
	国際機関			30,533,388	30,016,055	2027/10/26
25	EIB 5.25 01/24/31	特殊債券	25,671,480	100.82	99.40	5.25	0.92
	国際機関			25,882,884	25,519,522	2031/1/24
26	KOMBNK 11/17/26	特殊債券	22,062,250	95.01	95.36	-	0.75
	ノルウェー			20,961,854	21,039,360	2026/11/17
27	IADB 7.35 10/06/30	特殊債券	20,520,000	101.13	98.25	7.35	0.72
	国際機関			20,751,876	20,162,239	2030/10/6
28	EBRD 04/12/27	特殊債券	21,588,000	70.04	68.76	-	0.53
	国際機関			15,121,108	14,844,641	2027/4/12
29	IADB 7.0 01/25/29	特殊債券	13,680,000	100.41	97.81	7	0.48
	国際機関			13,736,088	13,381,416	2029/1/25
30	AFDB 02/09/32	特殊債券	13,237,350	60.78	59.08	-	0.28
	国際機関			8,046,985	7,821,950	2032/2/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	96.66
合計	96.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。