有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/09/09-2024/03/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	1,958,420,537	1.5399	1.5597	-	99.44
	日本			3,015,967,626	3,054,548,511	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IFC 4.25 07/16/25	特殊債券	301,645,000	94.31	94.62	4.25	9.34
	国際機関			284,495,827	285,421,871	2025/7/16
2	EIB 7.75 01/30/25	特殊債券	273,510,000	97.75	97.69	7.75	8.75
	国際機関			267,356,025	267,191,919	2025/1/30
3	EIB 8.0 05/05/27	特殊債券	255,680,000	99.00	98.34	8	8.23
	国際機関			253,123,200	251,435,712	2027/5/5
4	ASIAN DEV BANK 6.55 01/26/25	特殊債券	255,680,000	98.05	98.06	6.55	8.21
	国際機関			250,706,226	250,738,352	2025/1/26
5	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	240,000,000	97.34	97.24	4.6	7.64
	国際機関			233,616,000	233,376,000	2026/2/9
6	EIB 3.0 05/24/24	特殊債券	231,332,130	99.43	99.58	3	7.54
	国際機関			230,020,708	230,377,422	2024/5/24
7	EIB 1.75 03/13/25	特殊債券	192,372,000	97.20	97.45	1.75	6.14
	国際機関			186,988,790	187,474,097	2025/3/13
8	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	171,785,000	99.81	99.78	8.5	5.61
	国際機関			171,473,725	171,420,815	2024/9/17
9	EBRD 4.6 12/09/25	特殊債券	175,680,000	97.51	97.54	4.6	5.61
	国際機関			171,305,568	171,358,272	2025/12/9
10	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	155,184,000	99.48	99.33	6.75	5.05
	国際機関			154,382,147	154,145,209	2027/9/8
11	ASIAN DEV BANK 5.5 02/03/26	特殊債券	147,900,870	99.50	99.18	5.5	4.80
	国際機関			147,169,201	146,697,764	2026/2/3
12	IFC 10/19/26	特殊債券	148,607,100	78.29	78.50	-	3.82
	国際機関			116,348,956	116,671,434	2026/10/19
13	IBRD 4.25 08/22/28	特殊債券	111,520,000	101.50	101.00	4.25	3.69
	国際機関			113,192,800	112,640,366	2028/8/22
14	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	69,540,000	98.75	98.81	6.2	2.25
	国際機関			68,677,562	68,715,969	2026/10/6
15	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	62,220,000	99.63	99.70	6.3	2.03
	国際機関			61,994,355	62,033,642	2024/11/25
16	IFC 10.0 02/03/27	特殊債券	60,329,000	103.53	102.31	10	2.02
	国際機関			62,464,289	61,728,632	2027/2/3
17	EBRD 5.0 01/15/26	特殊債券	60,207,000	97.14	97.23	5	1.92
	国際機関			58,488,464	58,545,221	2026/1/15
18	EIB 8.125 12/21/26	特殊債券	51,136,000	99.16	98.63	8.125	1.65
	国際機関			50,711,571	50,440,550	2026/12/21
19	IBRD 1.75 03/13/25	特殊債券	37,638,000	97.28	97.42	1.75	1.20
	国際機関			36,617,825	36,667,637	2025/3/13
20	IBRD 11/14/24	特殊債券	30,164,500	94.47	94.87	-	0.94
	国際機関			28,497,129	28,619,085	2024/11/14
21	IFC 0.5 10/08/25	特殊債券	20,910,000	94.01	94.30	0.5	0.65
	国際機関			19,659,457	19,718,870	2025/10/8
22	IFC 08/24/26	特殊債券	21,573,000	81.18	81.27	-	0.57
	国際機関			17,515,051	17,534,041	2026/8/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	97.65
合計	97.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。