有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	3,538,059,764	1.0553	1.0230	-	99.72
	日本			3,734,068,274	3,619,435,138	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IFC 8.25 01/30/23	特殊債券	290,935,000	112.36	108.86	8.25	8.73
	国際機関			326,906,203	316,726,387	2023/1/30
2	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	265,625,000	105.29	107.33	8.375	7.86
	国際機関			279,689,843	285,112,843	2022/7/29
3	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	278,400,000	101.72	101.65	5.9	7.80
	国際機関			283,196,832	283,004,736	2022/12/20
4	EIB 2.25 05/25/21	特殊債券	254,820,000	101.46	101.41	2.25	7.12
	国際機関			258,540,372	258,412,962	2021/5/25
5	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	181,250,000	113.33	112.71	8.5	5.63
	国際機関			205,424,375	204,292,312	2024/9/17
6	IFC 6.375 04/11/22	特殊債券	180,880,000	102.31	103.53	6.375	5.16
	国際機関			185,058,328	187,265,064	2022/4/11
7	EIB 3.0 05/24/24	特殊債券	164,400,000	107.69	109.40	3	4.96
	国際機関			177,048,936	179,862,740	2024/5/24
8	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	165,600,000	103.31	104.94	7.875	4.79
	国際機関			171,092,178	173,788,920	2023/3/14
9	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	158,400,000	100.39	101.29	6.45	4.42
	国際機関			159,018,331	160,443,360	2022/12/13
10	ASIAN DEV BANK 7.0 03/14/22	特殊債券	129,010,000	103.35	104.86	7	3.73
	国際機関			133,331,835	135,286,336	2022/3/14
11	EIB 4.75 01/19/21	特殊債券	129,800,000	99.12	100.05	4.75	3.58
	国際機関			128,666,846	129,873,986	2021/1/19
12	EIB 7.75 01/30/25	特殊債券	118,000,000	111.45	109.32	7.75	3.55
	国際機関			131,512,180	128,997,600	2025/1/30
13	EBRD 7.5 05/15/22	特殊債券	116,640,000	102.33	102.37	7.5	3.29
	国際機関			119,363,544	119,410,200	2022/5/15
14	IFC 5.5 03/20/23	特殊債券	106,400,000	101.37	103.00	5.5	3.02
	国際機関			107,857,680	109,592,000	2023/3/20
15	EIB 7.625 01/12/22	特殊債券	101,480,000	102.76	103.73	7.625	2.90
	国際機関			104,289,981	105,266,218	2022/1/12
16	EIB 09/05/22	特殊債券	135,200,000	79.32	77.72	-	2.90
	国際機関			107,240,640	105,084,200	2022/9/5
17	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	85,432,000	99.27	101.80	5.5	2.40
	国際機関			84,816,035	86,978,319	2023/1/23
18	IADB 5.5 08/23/21	特殊債券	84,100,000	99.83	100.29	5.5	2.32
	国際機関			83,962,917	84,346,261	2021/8/23
19	EBRD 24.0 09/10/21	特殊債券	74,360,000	115.49	108.35	24	2.22
	国際機関			85,885,428	80,569,060	2021/9/10
20	EBRD 24.0 10/05/22	特殊債券	60,840,000	124.74	113.45	24	1.90
	国際機関			75,891,816	69,022,980	2022/10/5
21	EIB 9.0 03/31/21	特殊債券	55,500,000	102.91	102.15	9	1.56
	国際機関			57,115,050	56,693,250	2021/3/31
22	EBRD 6.0 02/07/23	特殊債券	52,200,000	101.20	102.55	6	1.47
	国際機関			52,826,400	53,531,100	2023/2/7
23	IADB 26.5 10/25/21	特殊債券	47,320,000	120.24	110.99	26.5	1.45
	国際機関			56,897,568	52,521,887	2021/10/25
24	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	49,300,000	103.55	102.52	6.3	1.39
	国際機関			51,050,150	50,544,825	2024/11/25
25	IBRD 8.0 01/31/22	特殊債券	46,925,000	108.67	106.61	8	1.38
	国際機関			50,995,743	50,027,681	2022/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	95.52
合計	95.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。