有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
高金利通貨ファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	4,277,097,911	1.0960	1.1070	-	99.45
	日本			4,688,127,020	4,734,747,387	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合計	99.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IFC 8.25 01/30/23	特殊債券	402,225,000	105.46	109.04	8.25	9.24
	国際機関			424,203,871	438,594,184	2023/1/30
2	EIB 4.75 01/19/21	特殊債券	383,600,000	94.07	97.07	4.75	7.85
	国際機関			360,852,520	372,360,520	2021/1/19
3	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	302,600,000	103.27	104.25	8.375	6.65
	国際機関			312,515,668	315,484,708	2022/7/29
4	IFC 6.375 04/11/22	特殊債券	292,160,000	98.07	101.74	6.375	6.26
	国際機関			286,521,312	297,243,584	2022/4/11
5	EIB 2.25 05/25/21	特殊債券	282,870,000	101.59	101.21	2.25	6.03
	国際機関			287,367,633	286,309,699	2021/5/25
6	EIB 9.0 03/31/21	特殊債券	266,145,600	103.00	103.08	9	5.78
	国際機関			274,129,968	274,369,499	2021/3/31
7	IFC 11.0 01/21/20	特殊債券	259,790,000	102.70	101.21	11	5.54
	国際機関			266,804,330	262,951,644	2020/1/21
8	EBRD 27.5 09/18/20	特殊債券	200,130,000	107.69	111.67	27.5	4.71
	国際機関			215,519,997	223,485,171	2020/9/18
9	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	218,680,000	99.69	98.45	5.9	4.54
	国際機関			218,002,092	215,303,580	2022/12/20
10	EIB 2.8 01/15/21	特殊債券	207,708,000	101.42	102.22	2.8	4.48
	国際機関			210,669,916	212,339,888	2021/1/15
11	IBRD 1.5 07/31/20	特殊債券	182,168,280	99.87	100.05	1.5	3.84
	国際機関			181,934,093	182,270,294	2020/7/31
12	EBRD 7.5 05/15/22	特殊債券	144,400,000	103.13	101.40	7.5	3.09
	国際機関			148,919,720	146,421,600	2022/5/15
13	EBRD 8.3 10/02/20	特殊債券	136,800,000	100.39	101.26	8.3	2.92
	国際機関			137,333,520	138,527,784	2020/10/2
14	EBRD 24.0 09/10/21	特殊債券	104,830,000	111.21	117.36	24	2.59
	国際機関			116,583,539	123,036,350	2021/9/10
15	EIB 7.625 01/12/22	特殊債券	117,820,000	100.77	101.99	7.625	2.53
	国際機関			118,728,310	120,174,043	2022/1/12
16	EBRD 20.0 10/16/19	特殊債券	114,360,000	97.29	99.98	20	2.41
	国際機関			111,260,844	114,337,128	2019/10/16
17	IBRD 8.0 01/31/22	特殊債券	103,800,000	103.02	106.54	8	2.33
	国際機関			106,934,760	110,596,824	2022/1/31
18	EBRD 30.0 01/15/20	特殊債券	104,830,000	105.21	103.66	30	2.29
	国際機関			110,291,643	108,666,778	2020/1/15
19	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	99,188,000	95.51	96.66	5.5	2.02
	国際機関			94,742,780	95,883,055	2023/1/23
20	IADB 5.5 08/23/21	特殊債券	89,320,000	96.78	98.34	5.5	1.85
	国際機関			86,450,163	87,842,647	2021/8/23
21	IADB 5.8 09/28/20	特殊債券	80,180,000	96.58	98.74	5.8	1.67
	国際機関			77,437,844	79,171,327	2020/9/28
22	IFC 5.75 07/28/20	特殊債券	69,964,800	105.09	103.88	5.75	1.53
	国際機関			73,533,004	72,683,492	2020/7/28
23	IFC 6.45 08/10/20	特殊債券	53,746,000	98.31	99.62	6.45	1.13
	国際機関			52,843,067	53,544,989	2020/8/10
24	ASIAN DEV BANK 7.0 03/14/22	特殊債券	41,500,000	101.55	102.51	7	0.90
	国際機関			42,143,250	42,543,725	2022/3/14
25	EIB 7.5 04/13/22	特殊債券	38,925,000	102.71	106.71	7.5	0.88
	国際機関			39,981,035	41,538,424	2022/4/13
26	EBRD 5.15 01/20/20	特殊債券	33,572,000	97.85	99.31	5.15	0.70
	国際機関			32,853,559	33,341,075	2020/1/20
27	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	22,800,000	95.61	99.76	6.45	0.48
	国際機関			21,799,080	22,746,420	2022/12/13
28	AFDB 3.65 05/21/20	特殊債券	15,892,000	94.01	97.00	3.65	0.32
	国際機関			14,941,658	15,416,670	2020/5/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	94.57
合計	94.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。