有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	2,904,697,254	1.1694	1.1485	-	99.16
	日本			3,396,753,126	3,336,044,796	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IFC 8.25 01/30/23	特殊債券	320,357,100	106.19	101.13	8.25	9.68
	国際機関			340,203,222	323,995,331	2023/1/30
2	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	214,020,000	107.33	105.96	8.5	6.78
	国際機関			229,711,946	226,784,152	2024/9/17
3	EBRD 0.25 11/20/23	特殊債券	224,314,400	99.32	98.47	0.25	6.60
	国際機関			222,795,791	220,890,823	2023/11/20
4	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	215,431,700	101.38	101.45	5.9	6.53
	国際機関			218,415,429	218,577,002	2022/12/20
5	EIB 09/05/22	特殊債券	244,592,400	80.43	86.45	-	6.32
	国際機関			196,750,126	211,472,143	2022/9/5
6	IFC 6.375 04/11/22	特殊債券	208,080,000	102.15	99.81	6.375	6.21
	国際機関			212,553,720	207,698,381	2022/4/11
7	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	199,260,000	104.51	102.50	8.375	6.10
	国際機関			208,261,282	204,248,075	2022/7/29
8	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	181,700,000	104.88	104.87	7.875	5.69
	国際機関			190,576,045	190,548,790	2023/3/14
9	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	173,800,000	102.24	102.46	6.45	5.32
	国際機関			177,693,120	178,084,170	2022/12/13
10	EIB 3.0 05/24/24	特殊債券	168,235,800	107.54	105.09	3	5.28
	国際機関			180,937,602	176,815,825	2024/5/24
11	EIB 7.75 01/30/25	特殊債券	125,469,600	108.44	102.45	7.75	3.84
	国際機関			136,071,781	128,556,152	2025/1/30
12	IFC 5.5 03/20/23	特殊債券	122,400,000	101.67	98.20	5.5	3.59
	国際機関			124,444,080	120,196,800	2023/3/20
13	ASIAN DEV BANK 7.0 03/14/22	特殊債券	107,100,000	102.90	100.54	7	3.22
	国際機関			110,205,900	107,678,340	2022/3/14
14	IFC 7.25 02/02/24	特殊債券	106,376,400	105.65	101.00	7.25	3.21
	国際機関			112,397,304	107,440,164	2024/2/2
15	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	98,739,120	101.80	99.28	5.5	2.93
	国際機関			100,526,298	98,038,072	2023/1/23
16	EIB 7.625 01/12/22	特殊債券	87,283,200	102.98	100.81	7.625	2.63
	国際機関			89,892,967	87,998,922	2022/1/12
17	IFC 7.0 02/14/24	特殊債券	64,071,420	102.22	95.23	7	1.82
	国際機関			65,495,086	61,020,979	2024/2/14
18	EBRD 24.0 10/05/22	特殊債券	56,444,400	108.21	102.16	24	1.72
	国際機関			61,084,129	57,669,243	2022/10/5
19	EBRD 6.0 02/07/23	特殊債券	54,360,000	102.19	102.73	6	1.67
	国際機関			55,551,571	55,844,028	2023/2/7
20	EBRD 7.5 05/15/22	特殊債券	52,930,000	102.00	101.54	7.5	1.61
	国際機関			53,990,717	53,749,356	2022/5/15
21	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	51,340,000	103.53	103.42	6.3	1.59
	国際機関			53,153,585	53,097,111	2024/11/25
22	EBRD 5.0 01/15/26	特殊債券	49,679,000	98.52	97.45	5	1.45
	国際機関			48,948,718	48,417,153	2026/1/15
23	EIB 7.25 02/28/23	特殊債券	44,280,000	103.26	102.30	7.25	1.35
	国際機関			45,723,528	45,302,425	2023/2/28
24	IADB 26.5 10/25/21	特殊債券	43,901,200	105.50	101.33	26.5	1.33
	国際機関			46,315,766	44,485,524	2021/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	96.47
合計	96.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。