有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	3,835,959,626	1.0381	0.9970	-	99.51
	日本			3,982,109,688	3,824,451,747	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IFC 8.25 01/30/23	特殊債券	324,260,000	112.36	107.66	8.25	9.11
	国際機関			364,351,506	349,117,771	2023/1/30
2	EIB 2.25 05/25/21	特殊債券	276,360,000	101.46	101.69	2.25	7.33
	国際機関			280,394,856	281,041,538	2021/5/25
3	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	280,320,000	101.72	98.32	5.9	7.19
	国際機関			285,149,913	275,633,049	2022/12/20
4	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	257,125,000	105.29	105.74	8.375	7.09
	国際機関			270,739,768	271,896,831	2022/7/29
5	EIB 4.75 01/19/21	特殊債券	260,490,000	99.12	98.98	4.75	6.73
	国際機関			258,215,922	257,840,816	2021/1/19
6	IFC 6.375 04/11/22	特殊債券	241,120,000	102.31	100.87	6.375	6.34
	国際機関			246,689,872	243,226,906	2022/4/11
7	EBRD 27.5 09/18/20	特殊債券	157,130,000	107.12	105.58	27.5	4.33
	国際機関			168,324,412	165,911,995	2020/9/18
8	EIB 9.0 03/31/21	特殊債券	144,474,000	102.90	102.98	9	3.88
	国際機関			148,678,193	148,793,772	2021/3/31
9	EIB 2.8 01/15/21	特殊債券	138,789,000	101.72	100.50	2.8	3.64
	国際機関			141,190,049	139,482,945	2021/1/15
10	ASIAN DEV BANK 7.0 03/14/22	特殊債券	132,890,000	103.35	101.06	7	3.50
	国際機関			137,341,815	134,298,634	2022/3/14
11	EBRD 24.0 10/05/22	特殊債券	107,510,000	124.74	122.69	24	3.44
	国際機関			134,107,974	131,904,019	2022/10/5
12	EBRD 7.5 05/15/22	特殊債券	127,300,000	102.33	100.78	7.5	3.35
	国際機関			130,272,455	128,298,032	2022/5/15
13	EBRD 8.3 10/02/20	特殊債券	120,600,000	101.02	100.27	8.3	3.15
	国際機関			121,832,652	120,931,650	2020/10/2
14	IFC 5.5 03/20/23	特殊債券	109,600,000	101.37	98.77	5.5	2.82
	国際機関			111,101,520	108,251,920	2023/3/20
15	EBRD 24.0 09/10/21	特殊債券	90,970,000	115.49	113.95	24	2.70
	国際機関			105,069,895	103,668,957	2021/9/10
16	EIB 7.625 01/12/22	特殊債券	98,255,000	102.76	102.18	7.625	2.62
	国際機関			100,975,680	100,400,889	2022/1/12
17	IBRD 1.5 07/31/20	特殊債券	96,383,840	100.07	100.24	1.5	2.52
	国際機関			96,458,055	96,623,835	2020/7/31
18	EIB 3.0 05/24/24	特殊債券	78,960,000	106.38	107.66	3	2.22
	国際機関			84,003,175	85,008,336	2024/5/24
19	IADB 5.5 08/23/21	特殊債券	84,680,000	99.83	98.83	5.5	2.18
	国際機関			84,541,971	83,694,324	2021/8/23
20	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	82,717,000	99.27	99.44	5.5	2.15
	国際機関			82,120,610	82,254,611	2023/1/23
21	IADB 26.5 10/25/21	特殊債券	57,890,000	120.24	118.28	26.5	1.79
	国際機関			69,606,936	68,472,292	2021/10/25
22	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	60,300,000	100.96	99.32	6.45	1.56
	国際機関			60,884,101	59,889,960	2022/12/13
23	IFC 5.75 07/28/20	特殊債券	56,837,400	101.98	101.66	5.75	1.51
	国際機関			57,964,030	57,783,288	2020/7/28
24	IBRD 8.0 01/31/22	特殊債券	52,300,000	108.67	104.99	8	1.43
	国際機関			56,837,025	54,912,385	2022/1/31
25	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	50,250,000	104.83	102.78	7.875	1.35
	国際機関			52,678,331	51,646,950	2023/3/14
26	IFC 6.45 08/10/20	特殊債券	50,954,000	100.41	98.08	6.45	1.30
	国際機関			51,165,448	49,977,042	2020/8/10
27	EIB 7.5 04/13/22	特殊債券	31,380,000	108.29	105.95	7.5	0.87
	国際機関			33,983,284	33,248,992	2022/4/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	96.11
合計	96.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。