有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/09/10-2025/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	1,711,018,449	1.5810	1.5809	-	98.59
	日本			2,705,291,269	2,704,949,066	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IFC 4.25 07/16/25	特殊債券	259,390,000	96.03	95.99	4.25	9.21
	国際機関			249,092,217	249,012,218	2025/7/16
2	EIB 8.0 05/05/27	特殊債券	235,190,000	100.50	100.31	8	8.72
	国際機関			236,377,709	235,930,848	2027/5/5
3	EIB 1.0 02/15/27	特殊債券	246,285,385	92.40	92.65	1	8.44
	国際機関			227,581,049	228,185,739	2027/2/15
4	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	227,500,000	98.63	98.52	4.6	8.29
	国際機関			224,390,771	224,133,000	2026/2/9
5	IBRD 4.25 01/22/26	特殊債券	219,912,000	96.23	96.54	4.25	7.85
	国際機関			211,632,313	212,311,841	2026/1/22
6	EBRD 28.0 09/27/27	特殊債券	217,046,500	94.13	82.98	28	6.66
	国際機関			204,317,990	180,119,343	2027/9/27
7	EIB 3.75 05/09/28	特殊債券	171,240,000	98.77	98.95	3.75	6.26
	国際機関			169,133,748	169,444,517	2028/5/9
8	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	149,248,000	100.60	100.43	6.75	5.54
	国際機関			150,146,980	149,902,348	2027/9/8
9	EBRD 04/12/27	特殊債券	236,778,000	56.06	50.92	-	4.46
	国際機関			132,743,666	120,591,035	2027/4/12
10	EIB 08/25/26	特殊債券	116,355,300	96.49	95.83	2.75	4.12
	国際機関			112,282,864	111,514,919	2026/8/25
11	IFC 10/19/26	特殊債券	119,485,520	85.83	87.75	-	3.88
	国際機関			102,566,370	104,852,128	2026/10/19
12	IBRD 4.25 08/22/28	特殊債券	99,890,000	100.48	100.16	4.25	3.70
	国際機関			100,372,618	100,058,204	2028/8/22
13	IBRD 5.0 12/01/26	特殊債券	91,000,000	97.89	97.66	5	3.29
	国際機関			89,083,783	88,870,600	2026/12/1
14	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	84,480,000	99.60	99.55	6.2	3.11
	国際機関			84,144,614	84,105,264	2026/10/6
15	IFC 10.0 02/03/27	特殊債券	85,598,700	92.78	92.95	10	2.94
	国際機関			79,421,491	79,565,999	2027/2/3
16	ASIAN DEV BANK 03/08/27	特殊債券	118,389,000	55.45	50.25	-	2.20
	国際機関			65,647,370	59,491,485	2027/3/8
17	EBRD 5.0 01/15/26	特殊債券	57,904,000	98.93	98.92	5	2.12
	国際機関			57,290,217	57,284,427	2026/1/15
18	EBRD 5.2 01/22/26	特殊債券	52,800,000	99.09	99.05	5.2	1.93
	国際機関			52,320,659	52,300,557	2026/1/22
19	KOMBNK 12/22/28	特殊債券	64,880,000	73.64	73.75	-	1.77
	ノルウェー			47,780,585	47,853,096	2028/12/22
20	ASIAN DEV BANK 0.877 01/19/26	特殊債券	28,540,000	96.72	96.77	0.877	1.02
	国際機関			27,605,885	27,619,585	2026/1/19
21	IFC 0.5 10/08/25	特殊債券	21,405,000	97.79	97.91	0.5	0.77
	国際機関			20,932,085	20,959,623	2025/10/8

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	96.27
合計	96.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。