有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	2,462,545,516	1.3142	1.2759	-	99.26
	日本			3,236,523,571	3,141,961,823	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NIB 1.375 06/19/23	特殊債券	339,000,000	99.68	98.65	1.375	10.64
	国際機関			337,928,760	334,448,124	2023/6/19
2	IFC 8.25 01/30/23	特殊債券	262,578,260	96.61	98.52	8.25	8.23
	国際機関			253,689,985	258,718,359	2023/1/30
3	ASIAN DEV BANK 6.55 01/26/25	特殊債券	257,920,000	96.95	95.53	6.55	7.84
	国際機関			250,054,084	246,416,443	2025/1/26
4	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	218,500,000	103.20	100.43	7.875	6.98
	国際機関			225,502,925	219,439,550	2023/3/14
5	ASIAN DEV BANK 4.5 12/07/23	特殊債券	227,292,000	96.86	95.72	4.5	6.92
	国際機関			220,177,760	217,566,636	2023/12/7
6	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	209,000,000	101.60	99.97	6.45	6.65
	国際機関			212,350,270	208,943,570	2022/12/13
7	EBRD 0.25 11/20/23	特殊債券	222,991,600	93.16	91.37	0.25	6.48
	国際機関			207,747,372	203,760,944	2023/11/20
8	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	193,440,000	104.43	100.40	8.5	6.18
	国際機関			202,024,383	194,228,268	2024/9/17
9	ASIAN DEV BANK 5.9 12/20/22	特殊債券	180,199,300	100.12	99.49	5.9	5.71
	国際機関			180,424,549	179,298,303	2022/12/20
10	EIB 3.0 05/24/24	特殊債券	187,782,400	96.29	92.30	3	5.52
	国際機関			180,818,456	173,333,483	2024/5/24
11	EIB 7.75 01/30/25	特殊債券	165,305,600	98.26	94.30	7.75	4.96
	国際機関			162,445,813	155,891,446	2025/1/30
12	IFC 7.25 02/02/24	特殊債券	140,150,400	97.40	94.30	7.25	4.21
	国際機関			136,520,504	132,175,842	2024/2/2
13	IFC 7.0 02/14/24	特殊債券	83,060,470	91.88	93.83	7	2.48
	国際機関			76,316,827	77,943,522	2024/2/14
14	IFC 10/19/26	特殊債券	107,808,000	69.30	67.63	-	2.32
	国際機関			74,721,724	72,917,018	2026/10/19
15	EBRD 6.0 02/07/23	特殊債券	64,440,000	100.36	99.23	6	2.04
	国際機関			64,676,108	63,946,389	2023/2/7
16	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	65,403,520	97.50	97.45	5.5	2.03
	国際機関			63,774,972	63,742,270	2023/1/23
17	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	60,860,000	100.86	97.33	6.3	1.89
	国際機関			61,383,396	59,239,602	2024/11/25
18	EBRD 5.0 01/15/26	特殊債券	58,891,000	97.44	93.43	5	1.75
	国際機関			57,388,622	55,027,750	2026/1/15
19	EIB 7.25 02/28/23	特殊債券	48,360,000	101.44	99.83	7.25	1.54
	国際機関			49,058,318	48,278,658	2023/2/28
20	IBRD 1.75 03/13/25	特殊債券	36,612,000	97.83	95.99	1.75	1.12
	国際機関			35,820,082	35,145,469	2025/3/13
21	IBRD 11/14/24	特殊債券	26,793,700	76.29	78.93	-	0.67
	国際機関			20,443,593	21,150,388	2024/11/14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	96.17
合計	96.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。