有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/03/11-2025/09/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	1,601,752,897	1.7073	1.7317	-	98.74
	日本			2,734,672,722	2,773,755,491	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IBRD 06/30/27	特殊債券	283,514,000	84.37	87.08	-	8.90
	国際機関			239,206,432	246,884,371	2027/6/30
2	EIB 8.0 05/05/27	特殊債券	232,740,000	100.50	101.61	8	8.53
	国際機関			233,915,337	236,498,751	2027/5/5
3	EIB 3.0 11/25/29	特殊債券	204,250,000	92.29	93.52	3	6.89
	国際機関			188,512,455	191,017,463	2029/11/25
4	EBRD 28.0 09/27/27	特殊債券	197,015,500	94.13	91.82	28	6.52
	国際機関			185,461,691	180,904,768	2027/9/27
5	EIB 3.75 05/09/28	特殊債券	175,702,000	98.96	99.60	3.75	6.31
	国際機関			173,876,426	175,001,446	2028/5/9
6	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	166,500,000	98.63	99.94	4.6	6.00
	国際機関			164,223,945	166,407,982	2026/2/9
7	IBRD 5.0 01/22/26	特殊債券	162,166,260	94.70	97.61	5	5.71
	国際機関			153,587,664	158,298,594	2026/1/22
8	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	143,312,000	100.60	100.59	6.75	5.20
	国際機関			144,175,225	144,165,365	2027/9/8
9	EIB 1.0 02/15/27	特殊債券	145,017,500	92.40	95.38	1	4.99
	国際機関			134,003,420	138,324,663	2027/2/15
10	EBRD 27.5 02/13/29	特殊債券	125,373,500	87.65	87.85	27.5	3.97
	国際機関			109,897,269	110,153,157	2029/2/13
11	IBRD 4.25 08/22/28	特殊債券	104,230,000	100.48	100.59	4.25	3.78
	国際機関			104,733,587	104,849,491	2028/8/22
12	IFC 10/19/26	特殊債券	99,634,920	85.83	92.32	-	3.32
	国際機関			85,526,615	91,992,921	2026/10/19
13	IBRD 5.0 12/01/26	特殊債券	90,000,000	97.89	99.98	5	3.24
	国際機関			88,104,841	89,982,766	2026/12/1
14	IFC 10.0 02/03/27	特殊債券	92,267,010	92.78	96.89	10	3.22
	国際機関			85,608,584	89,400,787	2027/2/3
15	IFC 10.75 02/15/28	特殊債券	83,879,100	96.57	98.59	10.75	2.98
	国際機関			81,010,434	82,704,792	2028/2/15
16	ASIAN DEV BANK 03/08/27	特殊債券	107,463,000	55.45	63.80	-	2.47
	国際機関			59,588,841	68,564,163	2027/3/8
17	NIB 7.23 01/23/30	特殊債券	67,600,000	102.44	101.33	7.23	2.47
	国際機関			69,249,440	68,499,971	2030/1/23
18	KOMBNK 12/22/28	特殊債券	68,960,000	73.64	79.14	-	1.97
	ノルウェー			50,785,283	54,576,495	2028/12/22
19	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	47,320,000	99.60	99.95	6.2	1.71
	国際機関			47,132,139	47,297,873	2026/10/6
20	EIB 7.25 01/23/30	特殊債券	38,790,000	100.48	100.55	7.25	1.41
	国際機関			38,976,579	39,005,442	2030/1/23
21	EBRD 5.2 01/22/26	特殊債券	33,800,000	99.09	99.75	5.2	1.22
	国際機関			33,493,096	33,717,983	2026/1/22
22	EBRD 6.3 10/26/27	特殊債券	33,800,000	99.54	99.75	6.3	1.22
	国際機関			33,644,520	33,717,043	2027/10/26
23	ASIAN DEV BANK 1.342 06/18/26	特殊債券	29,780,000	96.59	97.95	1.342	1.05
	国際機関			28,765,991	29,171,596	2026/6/18
24	KOMBNK 11/17/26	特殊債券	20,251,000	89.37	91.24	-	0.67
	ノルウェー			18,098,723	18,478,814	2026/11/17
25	ASIAN DEV BANK 0.877 01/19/26	特殊債券	14,890,000	96.72	98.66	0.877	0.53
	国際機関			14,402,650	14,691,367	2026/1/19
26	IFC 0.5 10/08/25	特殊債券	13,401,000	97.78	99.92	0.5	0.48
	国際機関			13,104,837	13,390,489	2025/10/8
27	AFDB 02/09/32	特殊債券	12,150,600	57.19	58.03	-	0.25
	国際機関			6,949,292	7,052,208	2032/2/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	94.99
合計	94.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。