有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/03/09-2024/09/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル高金利通貨マザーファンド	親投資信託受益証券	1,839,875,114	1.4972	1.5326	-	99.16
	日本			2,754,845,008	2,819,792,599	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル高金利通貨マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EIB 8.0 05/05/27	特殊債券	266,880,000	99.00	101.55	8	9.61
	国際機関			264,211,200	271,016,640	2027/5/5
2	IFC 4.25 07/16/25	特殊債券	262,459,000	94.31	94.66	4.25	8.81
	国際機関			247,537,636	248,456,812	2025/7/16
3	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	237,500,000	97.34	98.28	4.6	8.28
	国際機関			231,182,500	233,415,000	2026/2/9
4	EIB 1.0 02/15/27	特殊債券	236,703,235	89.28	91.93	1	7.72
	国際機関			211,352,318	217,624,954	2027/2/15
5	EBRD 30.0 08/25/25	特殊債券	221,624,800	91.12	92.27	30	7.25
	国際機関			201,946,190	204,501,782	2025/8/25
6	EIB 7.75 01/30/25	特殊債券	202,896,400	97.75	98.20	7.75	7.07
	国際機関			198,331,231	199,264,554	2025/1/30
7	EIB 1.75 03/13/25	特殊債券	171,360,000	97.20	98.88	1.75	6.01
	国際機関			166,563,633	169,453,397	2025/3/13
8	EBRD 4.6 12/09/25	特殊債券	154,850,000	97.51	98.48	4.6	5.41
	国際機関			150,994,235	152,504,022	2025/12/9
9	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	145,008,000	99.48	100.38	6.75	5.16
	国際機関			144,258,727	145,569,350	2027/9/8
10	ASIAN DEV BANK 5.5 02/03/26	特殊債券	134,193,960	99.50	99.94	5.5	4.76
	国際機関			133,529,699	134,117,478	2026/2/3
11	EBRD 28.0 09/27/27	特殊債券	146,356,000	90.90	85.01	28	4.41
	国際機関			133,049,312	124,424,229	2027/9/27
12	IBRD 4.25 08/22/28	特殊債券	108,800,000	101.50	102.22	4.25	3.94
	国際機関			110,432,000	111,222,808	2028/8/22
13	IFC 10/19/26	特殊債券	118,114,690	78.29	83.27	-	3.49
	国際機関			92,475,534	98,363,551	2026/10/19
14	IFC 10.0 02/03/27	特殊債券	86,611,470	101.90	99.55	10	3.06
	国際機関			88,257,748	86,222,149	2027/2/3
15	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	64,980,000	98.75	99.63	6.2	2.30
	国際機関			64,174,115	64,743,164	2026/10/6
16	EBRD 5.0 01/15/26	特殊債券	56,259,000	97.14	98.50	5	1.97
	国際機関			54,653,154	55,420,596	2026/1/15
17	EIB 8.125 12/21/26	特殊債券	53,376,000	99.16	101.43	8.125	1.92
	国際機関			52,932,979	54,144,614	2026/12/21
18	IBRD 1.75 03/13/25	特殊債券	36,720,000	97.28	98.78	1.75	1.29
	国際機関			35,724,708	36,272,728	2025/3/13
19	IBRD 11/14/24	特殊債券	26,245,900	94.47	99.27	-	0.92
	国際機関			24,795,133	26,055,089	2024/11/14
20	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	23,940,000	99.63	99.91	6.3	0.85
	国際機関			23,853,097	23,919,680	2024/11/25
21	IFC 0.5 10/08/25	特殊債券	20,400,000	94.01	96.39	0.5	0.70
	国際機関			19,179,958	19,665,507	2025/10/8
22	IFC 08/24/26	特殊債券	22,518,000	81.18	86.61	-	0.69
	国際機関			18,282,294	19,502,888	2026/8/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	95.61
合計	95.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。