有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)

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【提出】: 2017/12/08 9:10
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
高金利通貨ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル高金利通貨マザーファンド	6,001,670,877	1.1459	6,877,314,657	1.1618	6,972,741,224	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.85
合計	98.85

(参考)グローバル高金利通貨マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	17,000,000	3,633.95	617,772,118	3,725.5053	633,335,901	10.0000	2019.06.14	9.07
2	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	304,700,000	192.82	587,548,031	194.6704	593,160,861	7.2500	2018.02.08	8.49
3	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	16,200,000	3,095.08	501,403,219	3,115.0274	504,634,439	9.6250	2018.07.13	7.22
4	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	232,500,000	212.31	493,634,115	210.6058	489,658,601	11.0000	2020.01.21	7.01
5	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	255,000,000	173.60	442,694,025	174.2283	444,282,165	6.4500	2018.10.30	6.36
6	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	3,740,000	9,760.89	365,057,476	9,665.3474	361,483,996	5.7500	2020.07.28	5.17
7	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	41,000,000	846.49	347,062,786	847.3276	347,404,316	9.0000	2018.12.21	4.97
8	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,910,000	18,029.68	344,366,901	17,540.7555	335,028,431	5.3750	2021.06.07	4.79
9	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,700,000	8,856.73	327,699,073	8,920.4301	330,055,914	2.8000	2021.01.15	4.72
10	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	10,500,000	3,029.03	318,049,078	3,068.1706	322,157,913	8.0000	2018.10.11	4.61
11	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	49,620,000	595.78	295,629,707	601.3142	298,372,155	4.5000	2018.12.18	4.27
12	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	44,000,000	598.58	263,376,036	604.7298	266,081,112	4.0000	2018.08.16	3.81
13	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	7,727,000	3,090.31	238,788,408	3,078.9233	237,908,411	1.5000	2020.07.31	3.40
14	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	27,700,000	826.75	229,010,443	833.7497	230,948,667	7.5000	2019.01.30	3.30
15	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	24,600,000,000	0.84	206,881,248	0.8553	210,421,512	7.2000	2019.07.09	3.01
16	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	24,200,000	719.54	174,129,987	750.9495	181,729,779	0.5000	2019.03.28	2.60
17	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	4,950,000	3,601.99	178,298,713	3,618.6274	179,122,061	10.5000	2018.04.17	2.56
18	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	27,000,000	581.06	156,888,819	584.0505	157,693,635	4.0000	2020.02.25	2.25
19	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	17,300,000,000	0.87	151,205,460	0.8734	151,103,736	10.0000	2018.11.16	2.16
20	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON & DEVELOP	19,080,000	629.10	120,033,053	631.2775	120,447,757	7.5000	2020.03.05	1.72
21	国際機関	特殊債券	INTL FINANCE CORP	61,900,000	172.61	106,851,409	174.7992	108,200,705	6.4500	2020.08.10	1.55
22	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	350,000	15,892.33	55,623,177	15,686.4731	54,902,656	2.2500	2020.03.07	0.78
23	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	1,400,000	3,265.78	45,721,048	3,484.8532	48,787,946	0.5000	2017.12.20	0.69
24	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	21,800,000	167.87	36,596,911	170.2596	37,116,610	5.1500	2020.01.20	0.53
25	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	3,480,000	854.15	29,724,705	867.2362	30,179,823	9.0000	2021.03.31	0.43
26	国際機関	特殊債券	EUROPEAN BK RECON & DEV	14,400,000	172.46	24,834,772	172.8961	24,897,052	5.7500	2018.03.19	0.35
27	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	760,000	2,979.83	22,646,778	3,065.6377	23,298,847	8.5000	2019.07.25	0.33
28	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	11,000,000	174.69	19,216,494	175.0587	19,256,457	6.6000	2019.03.04	0.27
29	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,600,000,000	0.83	13,438,656	0.8397	13,435,968	6.7500	2017.12.04	0.19

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 9月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.77
合計	96.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)

開示資料

決算