有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期特定期間末 平成28年 6月 7日現在 | 第14期特定期間末 平成28年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,849,353 | - |
| コール・ローン | 24,951,616 | 63,154,737 |
| 親投資信託受益証券 | 622,839,713 | 845,828,692 |
| 派生商品評価勘定 | 13,552,955 | - |
| 流動資産合計 | 665,193,637 | 908,983,429 |
| 資産合計 | 665,193,637 | 908,983,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 13,574,200 |
| 未払収益分配金 | 3,287,441 | 4,758,408 |
| 未払解約金 | - | 56,525 |
| 未払受託者報酬 | 28,021 | 38,079 |
| 未払委託者報酬 | 532,411 | 723,496 |
| 未払利息 | 41 | 120 |
| その他未払費用 | 5,975 | 8,101 |
| 流動負債合計 | 3,853,889 | 19,158,929 |
| 負債合計 | 3,853,889 | 19,158,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,488,333 | 951,681,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,851,415 | △61,857,230 |
| (分配準備積立金) | 4,285,265 | 1,859,022 |
| 元本等合計 | 661,339,748 | 889,824,500 |
| 純資産合計 | 661,339,748 | 889,824,500 |
| 負債純資産合計 | 665,193,637 | 908,983,429 |
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