有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/08-2023/12/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月7日現在 | 当期 2023年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,849,669 | 17,773,304 |
| 親投資信託受益証券 | 660,934,591 | 549,241,406 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,269,960 |
| 流動資産合計 | 687,784,260 | 569,284,670 |
| 資産合計 | 687,784,260 | 569,284,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,643,365 | - |
| 未払収益分配金 | 1,634,145 | 1,410,276 |
| 未払解約金 | 1,489,230 | 3,378,767 |
| 未払受託者報酬 | 29,886 | 25,239 |
| 未払委託者報酬 | 567,997 | 479,685 |
| その他未払費用 | 1,899 | 1,601 |
| 流動負債合計 | 9,366,522 | 5,295,568 |
| 負債合計 | 9,366,522 | 5,295,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,089,430,408 | 940,184,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △411,012,670 | △376,195,391 |
| (分配準備積立金) | 15,866,359 | 18,862,998 |
| 元本等合計 | 678,417,738 | 563,989,102 |
| 純資産合計 | 678,417,738 | 563,989,102 |
| 負債純資産合計 | 687,784,260 | 569,284,670 |
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