有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月7日現在 | 当期 2022年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,082,425 | 80,878,710 |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,376,122 | 866,317,672 |
| 派生商品評価勘定 | 7,777,770 | - |
| 流動資産合計 | 1,100,236,317 | 947,196,382 |
| 資産合計 | 1,100,236,317 | 947,196,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 31,367,970 |
| 未払収益分配金 | 4,065,170 | 1,931,003 |
| 未払解約金 | 2,978,317 | 1,500,415 |
| 未払受託者報酬 | 48,506 | 39,082 |
| 未払委託者報酬 | 921,745 | 742,738 |
| その他未払費用 | 3,088 | 2,484 |
| 流動負債合計 | 8,016,826 | 35,583,692 |
| 負債合計 | 8,016,826 | 35,583,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,355,056,884 | 1,287,335,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,837,393 | △375,723,171 |
| (分配準備積立金) | - | 4,410,763 |
| 元本等合計 | 1,092,219,491 | 911,612,690 |
| 純資産合計 | 1,092,219,491 | 911,612,690 |
| 負債純資産合計 | 1,100,236,317 | 947,196,382 |
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