有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月8日現在 | 当期 2020年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,921,216 | 69,701,771 |
| 親投資信託受益証券 | 1,425,525,670 | 1,280,120,281 |
| 流動資産合計 | 1,539,446,886 | 1,349,822,052 |
| 資産合計 | 1,539,446,886 | 1,349,822,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,413,000 | 2,349,720 |
| 未払収益分配金 | 5,664,253 | 4,841,566 |
| 未払解約金 | 3,087 | 1,351,875 |
| 未払受託者報酬 | 71,098 | 57,583 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,992 | 1,094,178 |
| その他未払費用 | 4,605 | 3,670 |
| 流動負債合計 | 29,507,035 | 9,698,592 |
| 負債合計 | 29,507,035 | 9,698,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,888,084,422 | 1,613,855,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △378,144,571 | △273,731,913 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,509,939,851 | 1,340,123,460 |
| 純資産合計 | 1,509,939,851 | 1,340,123,460 |
| 負債純資産合計 | 1,539,446,886 | 1,349,822,052 |
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