有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/08-2022/12/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月7日現在 | 当期 2022年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,878,710 | 54,870,604 |
| 親投資信託受益証券 | 866,317,672 | 690,024,040 |
| 派生商品評価勘定 | - | 9,280,836 |
| 流動資産合計 | 947,196,382 | 754,175,480 |
| 資産合計 | 947,196,382 | 754,175,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,367,970 | - |
| 未払収益分配金 | 1,931,003 | 1,732,207 |
| 未払解約金 | 1,500,415 | 693,328 |
| 未払受託者報酬 | 39,082 | 33,907 |
| 未払委託者報酬 | 742,738 | 644,349 |
| その他未払費用 | 2,484 | 2,150 |
| 流動負債合計 | 35,583,692 | 3,105,941 |
| 負債合計 | 35,583,692 | 3,105,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,287,335,861 | 1,154,804,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △375,723,171 | △403,735,150 |
| (分配準備積立金) | 4,410,763 | 9,518,712 |
| 元本等合計 | 911,612,690 | 751,069,539 |
| 純資産合計 | 911,612,690 | 751,069,539 |
| 負債純資産合計 | 947,196,382 | 754,175,480 |
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