有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月7日現在 | 当期 2023年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,870,604 | 26,849,669 |
| 親投資信託受益証券 | 690,024,040 | 660,934,591 |
| 派生商品評価勘定 | 9,280,836 | - |
| 流動資産合計 | 754,175,480 | 687,784,260 |
| 資産合計 | 754,175,480 | 687,784,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,643,365 |
| 未払収益分配金 | 1,732,207 | 1,634,145 |
| 未払解約金 | 693,328 | 1,489,230 |
| 未払受託者報酬 | 33,907 | 29,886 |
| 未払委託者報酬 | 644,349 | 567,997 |
| その他未払費用 | 2,150 | 1,899 |
| 流動負債合計 | 3,105,941 | 9,366,522 |
| 負債合計 | 3,105,941 | 9,366,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,154,804,689 | 1,089,430,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △403,735,150 | △411,012,670 |
| (分配準備積立金) | 9,518,712 | 15,866,359 |
| 元本等合計 | 751,069,539 | 678,417,738 |
| 純資産合計 | 751,069,539 | 678,417,738 |
| 負債純資産合計 | 754,175,480 | 687,784,260 |
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