有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期特定期間末 平成28年12月 7日現在 | 第15期特定期間末 平成29年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,154,737 | 63,044,174 |
| 親投資信託受益証券 | 845,828,692 | 2,585,027,356 |
| 派生商品評価勘定 | - | 47,383,300 |
| 流動資産合計 | 908,983,429 | 2,695,454,830 |
| 資産合計 | 908,983,429 | 2,695,454,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,574,200 | - |
| 未払収益分配金 | 4,758,408 | 13,929,960 |
| 未払解約金 | 56,525 | 77,065 |
| 未払受託者報酬 | 38,079 | 112,219 |
| 未払委託者報酬 | 723,496 | 2,132,207 |
| 未払利息 | 120 | 120 |
| その他未払費用 | 8,101 | 23,893 |
| 流動負債合計 | 19,158,929 | 16,275,464 |
| 負債合計 | 19,158,929 | 16,275,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 951,681,730 | 2,785,992,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △61,857,230 | △106,812,635 |
| (分配準備積立金) | 1,859,022 | 13,171,275 |
| 元本等合計 | 889,824,500 | 2,679,179,366 |
| 純資産合計 | 889,824,500 | 2,679,179,366 |
| 負債純資産合計 | 908,983,429 | 2,695,454,830 |
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