有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月7日現在 | 当期 令和1年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 124,955,184 | 48,043,446 |
| 親投資信託受益証券 | 1,647,618,766 | 1,609,847,757 |
| 派生商品評価勘定 | 21,850,050 | - |
| 流動資産合計 | 1,794,424,000 | 1,657,891,203 |
| 資産合計 | 1,794,424,000 | 1,657,891,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,955,950 |
| 未払収益分配金 | 7,441,758 | 6,968,253 |
| 未払解約金 | 1,845,777 | - |
| 未払受託者報酬 | 82,788 | 80,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,572,976 | 1,533,023 |
| 未払利息 | 230 | - |
| その他未払費用 | 5,651 | 5,500 |
| 流動負債合計 | 10,949,180 | 12,543,404 |
| 負債合計 | 10,949,180 | 12,543,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,126,216,792 | 1,990,929,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △342,741,972 | △345,581,822 |
| (分配準備積立金) | 4,590,477 | - |
| 元本等合計 | 1,783,474,820 | 1,645,347,799 |
| 純資産合計 | 1,783,474,820 | 1,645,347,799 |
| 負債純資産合計 | 1,794,424,000 | 1,657,891,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
