有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/08-2024/06/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年12月7日現在 | 当期 2024年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,773,304 | 14,663,170 |
| 親投資信託受益証券 | 549,241,406 | 527,605,904 |
| 派生商品評価勘定 | 2,269,960 | 2,605,183 |
| 流動資産合計 | 569,284,670 | 544,874,257 |
| 資産合計 | 569,284,670 | 544,874,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,410,276 | 1,342,895 |
| 未払解約金 | 3,378,767 | 566,733 |
| 未払受託者報酬 | 25,239 | 25,332 |
| 未払委託者報酬 | 479,685 | 481,443 |
| その他未払費用 | 1,601 | 1,606 |
| 流動負債合計 | 5,295,568 | 2,418,009 |
| 負債合計 | 5,295,568 | 2,418,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 940,184,493 | 895,263,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △376,195,391 | △352,807,435 |
| (分配準備積立金) | 18,862,998 | 22,926,635 |
| 元本等合計 | 563,989,102 | 542,456,248 |
| 純資産合計 | 563,989,102 | 542,456,248 |
| 負債純資産合計 | 569,284,670 | 544,874,257 |
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