有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期特定期間末 平成29年12月 7日現在 | 第17期特定期間末 平成30年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,360,873 | 97,963,457 |
| 親投資信託受益証券 | 3,619,102,389 | 2,715,891,440 |
| 派生商品評価勘定 | - | 15,205,600 |
| 流動資産合計 | 3,721,463,262 | 2,829,060,497 |
| 資産合計 | 3,721,463,262 | 2,829,060,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,375,000 | - |
| 未払収益分配金 | 19,604,539 | 15,808,663 |
| 未払解約金 | 16,111,498 | 1,584,815 |
| 未払受託者報酬 | 164,145 | 131,854 |
| 未払委託者報酬 | 3,118,715 | 2,505,194 |
| 未払利息 | 175 | 228 |
| その他未払費用 | 11,807 | 9,484 |
| 流動負債合計 | 45,385,879 | 20,040,238 |
| 負債合計 | 45,385,879 | 20,040,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,920,907,993 | 3,161,732,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △244,830,610 | △352,712,431 |
| (分配準備積立金) | 22,892,648 | 14,212,948 |
| 元本等合計 | 3,676,077,383 | 2,809,020,259 |
| 純資産合計 | 3,676,077,383 | 2,809,020,259 |
| 負債純資産合計 | 3,721,463,262 | 2,829,060,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
