有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月7日現在 | 当期 2021年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,835,178 | 51,082,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,161,885,181 | 1,041,376,122 |
| 派生商品評価勘定 | - | 7,777,770 |
| 流動資産合計 | 1,239,720,359 | 1,100,236,317 |
| 資産合計 | 1,239,720,359 | 1,100,236,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,083,950 | - |
| 未払収益分配金 | 4,408,451 | 4,065,170 |
| 未払解約金 | 8,914,242 | 2,978,317 |
| 未払受託者報酬 | 57,711 | 48,506 |
| 未払委託者報酬 | 1,096,627 | 921,745 |
| その他未払費用 | 3,675 | 3,088 |
| 流動負債合計 | 18,564,656 | 8,016,826 |
| 負債合計 | 18,564,656 | 8,016,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,469,483,738 | 1,355,056,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △248,328,035 | △262,837,393 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,221,155,703 | 1,092,219,491 |
| 純資産合計 | 1,221,155,703 | 1,092,219,491 |
| 負債純資産合計 | 1,239,720,359 | 1,100,236,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
