有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期特定期間末 平成30年 6月 7日現在 | 第18期特定期間末 平成30年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,963,457 | 127,191,427 |
| 親投資信託受益証券 | 2,715,891,440 | 1,885,628,529 |
| 派生商品評価勘定 | 15,205,600 | 872,050 |
| 流動資産合計 | 2,829,060,497 | 2,013,692,006 |
| 資産合計 | 2,829,060,497 | 2,013,692,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,808,663 | 8,645,863 |
| 未払解約金 | 1,584,815 | 2,320,734 |
| 未払受託者報酬 | 131,854 | 94,039 |
| 未払委託者報酬 | 2,505,194 | 1,786,772 |
| 未払利息 | 228 | 291 |
| その他未払費用 | 9,484 | 6,423 |
| 流動負債合計 | 20,040,238 | 12,854,122 |
| 負債合計 | 20,040,238 | 12,854,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,161,732,690 | 2,470,246,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △352,712,431 | △469,408,927 |
| (分配準備積立金) | 14,212,948 | 7,745,748 |
| 元本等合計 | 2,809,020,259 | 2,000,837,884 |
| 純資産合計 | 2,809,020,259 | 2,000,837,884 |
| 負債純資産合計 | 2,829,060,497 | 2,013,692,006 |
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