有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期特定期間末 平成30年12月 7日現在 | 第19期特定期間末 令和 1年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,191,427 | 124,955,184 |
| 親投資信託受益証券 | 1,885,628,529 | 1,647,618,766 |
| 派生商品評価勘定 | 872,050 | 21,850,050 |
| 流動資産合計 | 2,013,692,006 | 1,794,424,000 |
| 資産合計 | 2,013,692,006 | 1,794,424,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,645,863 | 7,441,758 |
| 未払解約金 | 2,320,734 | 1,845,777 |
| 未払受託者報酬 | 94,039 | 82,788 |
| 未払委託者報酬 | 1,786,772 | 1,572,976 |
| 未払利息 | 291 | 230 |
| その他未払費用 | 6,423 | 5,651 |
| 流動負債合計 | 12,854,122 | 10,949,180 |
| 負債合計 | 12,854,122 | 10,949,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,470,246,811 | 2,126,216,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △469,408,927 | △342,741,972 |
| (分配準備積立金) | 7,745,748 | 4,590,477 |
| 元本等合計 | 2,000,837,884 | 1,783,474,820 |
| 純資産合計 | 2,000,837,884 | 1,783,474,820 |
| 負債純資産合計 | 2,013,692,006 | 1,794,424,000 |
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