有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月7日現在 | 当期 2021年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,701,771 | 77,835,178 |
| 親投資信託受益証券 | 1,280,120,281 | 1,161,885,181 |
| 流動資産合計 | 1,349,822,052 | 1,239,720,359 |
| 資産合計 | 1,349,822,052 | 1,239,720,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,349,720 | 4,083,950 |
| 未払収益分配金 | 4,841,566 | 4,408,451 |
| 未払解約金 | 1,351,875 | 8,914,242 |
| 未払受託者報酬 | 57,583 | 57,711 |
| 未払委託者報酬 | 1,094,178 | 1,096,627 |
| その他未払費用 | 3,670 | 3,675 |
| 流動負債合計 | 9,698,592 | 18,564,656 |
| 負債合計 | 9,698,592 | 18,564,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,613,855,373 | 1,469,483,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △273,731,913 | △248,328,035 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,340,123,460 | 1,221,155,703 |
| 純資産合計 | 1,340,123,460 | 1,221,155,703 |
| 負債純資産合計 | 1,349,822,052 | 1,239,720,359 |
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