有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月9日現在 | 当期 令和2年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,043,446 | 113,921,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,609,847,757 | 1,425,525,670 |
| 流動資産合計 | 1,657,891,203 | 1,539,446,886 |
| 資産合計 | 1,657,891,203 | 1,539,446,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,955,950 | 22,413,000 |
| 未払収益分配金 | 6,968,253 | 5,664,253 |
| 未払解約金 | - | 3,087 |
| 未払受託者報酬 | 80,678 | 71,098 |
| 未払委託者報酬 | 1,533,023 | 1,350,992 |
| その他未払費用 | 5,500 | 4,605 |
| 流動負債合計 | 12,543,404 | 29,507,035 |
| 負債合計 | 12,543,404 | 29,507,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,990,929,621 | 1,888,084,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △345,581,822 | △378,144,571 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 1,645,347,799 | 1,509,939,851 |
| 純資産合計 | 1,645,347,799 | 1,509,939,851 |
| 負債純資産合計 | 1,657,891,203 | 1,539,446,886 |
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