有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期特定期間末 平成29年 6月 7日現在 | 第16期特定期間末 平成29年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,044,174 | 102,360,873 |
| 親投資信託受益証券 | 2,585,027,356 | 3,619,102,389 |
| 派生商品評価勘定 | 47,383,300 | - |
| 流動資産合計 | 2,695,454,830 | 3,721,463,262 |
| 資産合計 | 2,695,454,830 | 3,721,463,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 6,375,000 |
| 未払収益分配金 | 13,929,960 | 19,604,539 |
| 未払解約金 | 77,065 | 16,111,498 |
| 未払受託者報酬 | 112,219 | 164,145 |
| 未払委託者報酬 | 2,132,207 | 3,118,715 |
| 未払利息 | 120 | 175 |
| その他未払費用 | 23,893 | 11,807 |
| 流動負債合計 | 16,275,464 | 45,385,879 |
| 負債合計 | 16,275,464 | 45,385,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,785,992,001 | 3,920,907,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,812,635 | △244,830,610 |
| (分配準備積立金) | 13,171,275 | 22,892,648 |
| 元本等合計 | 2,679,179,366 | 3,676,077,383 |
| 純資産合計 | 2,679,179,366 | 3,676,077,383 |
| 負債純資産合計 | 2,695,454,830 | 3,721,463,262 |
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