有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,209,201,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 689,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,208,512,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,285,278,260 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9403 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,403 | 円) |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,295,363,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,068,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,294,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 541,118,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0463 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,463 | 円) |
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