有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,811,974,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,970,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,809,004,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,909,018,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9656 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,656 | 円) |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,686,927,022 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,686,927,013 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,263,227,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1270 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,270 | 円) |
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