有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/08-2022/12/07)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 711,059,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,030,223円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,029,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,136,666,940口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6247円 |
(参考)
優先株ETFマザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 640,582,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,582,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,290,863口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4801円 |
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