有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,119,120,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,299,903円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,105,820,683円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,355,058,766口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8161円 |
(参考)
優先株ETFマザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,032,756,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,032,756,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 387,843,968口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6628円 |
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