有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,456,268,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,811,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,443,456,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,847,712,580口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7812円 |
(参考)
優先株ETFマザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,371,721,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,371,721,289円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 630,428,830口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1759円 |
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