有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,579,343,410 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,386,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,568,956,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,837,981,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9299 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,299 | 円) |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,490,860,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,490,859,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,612,740,602 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1646 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,646 | 円) |
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