有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,336,312,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,039,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,327,272,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,589,080,321口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8352円 |
(参考)
優先株ETFマザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,236,727,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,236,727,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 534,776,142口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3126円 |
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