有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/08-2023/06/07)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 667,731,378円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,999,976円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,731,402円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,071,970,794口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6089円 |
(参考)
優先株ETFマザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 639,202,572円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 639,202,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 229,415,207口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7862円 |
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