有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,888,835,757 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,147,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,878,687,810 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,373,328,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7916 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,916 | 円) |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,762,065,046 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,762,064,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 884,123,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9930 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,930 | 円) |
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