有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,783,231,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,914,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,778,316,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,113,433,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8414 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,414 | 円) |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,645,789,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,645,789,578 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 759,481,316 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1670 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,670 | 円) |
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