有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 876,040,213円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,505,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,535,099円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,277,976,743口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6835円 |
(参考)
優先株ETFマザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 822,647,007円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 822,647,007円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 305,748,876口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6906円 |
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