有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/08-2023/12/07)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 571,881,031円 |
| Ⅱ 負債総額 | 668,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 571,212,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 933,954,036口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6116円 |
(参考)
優先株ETFマザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 550,213,941円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 550,213,941円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 191,027,115口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8803円 |
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