有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
優先株ETFファンド(毎月分配型・ヘッジあり)
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,722,135,860 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,102,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,696,032,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,039,690,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8869 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,869 | 円) |
(参考)優先株ETFマザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,555,705,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,555,705,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,203,187,774 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1241 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,241 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
