有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/08-2024/06/07)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 551,178,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,875,974円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,302,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 896,252,106口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6028円 |
(参考)
優先株ETFマザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 528,678,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,678,659円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,438,694口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3795円 |
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