有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,675,420,346円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,575,413円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,669,844,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,984,082,679口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8416円 |
(参考)
優先株ETFマザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,587,686,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,587,686,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 688,916,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3046円 |
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