有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,224,503,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,722,891円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,218,780,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,457,836,755口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8360円 |
(参考)
優先株ETFマザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,131,607,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,131,607,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 444,112,436口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5480円 |
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