有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,761,109,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,149,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,752,959,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,074,552,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8954 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,954 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,817,681,727 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,600,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,792,081,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,922,355,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1767 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,767 | 円) |
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