有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/26-2023/01/25)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,323,010,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,863,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,316,146,908円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,389,019,652口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9695円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,864,619,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,864,619,302円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,427,709,052口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5919円 |
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