有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,281,645,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,779,642円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,279,865,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,408,978,421口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9464円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,621,917,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,621,917,374円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,341,718,797口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5467円 |
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