有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年7月26日-平成29年1月25日)
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,704,321,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,007,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,694,313,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,875,518,580 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9370 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,370 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,543,147,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,543,146,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,401,766,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,593 | 円) |
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