有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/01/28-2025/07/25)
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,834,056,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,188,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,828,867,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,783,814,111口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0253円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 2025年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,159,642,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,159,642,409円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,789,769,003口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7654円 |
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