有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
新光サザンアジア株式ファンド
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,895,212,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,109,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,887,102,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,752,780,291 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0488 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,488 | 円) |
(参考)新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,983,426,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,983,426,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,056,662,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,303 | 円) |
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