有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,245,115,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,389,152円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,240,725,976円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,431,612,687口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9215円 |
(参考)
新光 サザン中国・オールスター株式マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,793,932,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,793,932,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,479,760,131口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5300円 |
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